掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源，交易双方可以调节所面对的财务风险，从而更能配合他们的预期。
利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险，一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级，有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来，信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高，需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。
违约掉期，CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长，其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元，增加到2007年的五十七万九千亿美元，然后到金融海啸的2008年底爆发，未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。 外汇掉期（ForeignExchangeSwap）又称为时间套汇（TimeArbitrage）是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。
所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。
举个例子:一个企业三个月之后要用100万美元购买原材料，企业担心美元升值，现在可以卖出100万美元的其他外汇，同时买入3个月的100万美元外汇。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。
锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇。
即期远期掉期是一种金融衍生品，用于在不同的时间点上交换两种货币的汇率。它通常用于管理汇率风险和进行投机交易。
即期远期掉期包括即期交易和远期交易两个部分。即期交易是指在交易当天或几天内完成的货币兑换交易，而远期交易则是指在未来某个约定日期进行的货币兑换交易。在即期远期掉期中，交易双方同意在即期交易时以一个固定的汇率进行兑换，并在远期交易时以另一个固定的汇率进行反向兑换。
即期远期掉期的主要目的是为了管理汇率风险。例如，如果一家公司有一笔外汇收入需要在未来某个时间点兑换成本币，它可以通过即期远期掉期来锁定汇率，以避免汇率波动对公司财务状况的影响。另一方面，即期远期掉期也可以用于投机交易，即通过预测汇率的走势来赚取利润。
需要注意的是，即期远期掉期交易存在风险，因为交易双方需要在未来某个时间点进行反向兑换，如果届时汇率发生变化，可能会导致交易出现亏损。因此，在进行即期远期掉期交易时，需要对汇率走势进行充分的分析和预测，并制定适当的风险管理策略。
即期、远期和掉期都是外汇市场中交易的方式。即期交易是指双方在交易发生后的两天内完成货币交割，价格为即日汇率。远期交易则是在交易时约定未来某个时间的汇率进行交割。
而掉期交易是指在即期交易基础上，双方又通过私下协商来确定两个日期的汇率差，在未来一个约定期限内进行交割。
除了基于即期或远期汇率外，掉期交易也可能基于货币利率差等其他因素来进行。这三种交易方式都是常见的外汇交易方式，不同的操作方式可以帮助投资者进行更加灵活的风险管理和收益预期。
是一种交易形式，指金融市场上双方当事人约定在某个时间进行相等价值的资产交易。
掉期一词翻译于英语单词swap，意思为交换。进行掉期交易通常是为了对外汇市场进行干预，避免因为汇率变动而出现外汇危机。
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