资金头寸是指一个机构、公司或个人在某一特定时间点上的现金余额，以及未清算交易、尚待结算的账款等财务资产的总和。这个概念在金融领域中非常重要，因为它直接影响到一个机构或个人能够承担的财务风险。
资金头寸管理通常涉及到预测未来的现金流动和支出情况，以确保机构或个人始终有足够的现金储备应对各种风险和机会。
因此，资金头寸的管理需要高度的精确计算和规划，以确保资金的使用合理，避免出现不必要的财务风险，实现财务安全和稳健的增长。
资金头寸是一种金融行业的术语，一般简称为“头寸”，它表示投资者名下拥有或出借的资金数量。资金头寸经常在金融、证券、股票、期货交易中用到，一般建立头寸也是指开盘的意思。买入股票或期货后，所持有的头寸叫多头头寸，简称多头。卖出股票或期货后，所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。
头寸在股票里的意思就是指投资者持有股票的数量或者金额，其中方向为做多的为多头头寸，方向为卖空的为空头头寸。
头寸（position）也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。
股票头寸，一般指投资者购买股票所用的款项。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，头寸就代表着持仓。
根据股票的行情，头寸可以分为两种形式：
1、多头头寸：投资人认为某股票的未来会上涨，就买入，等待价格上涨后，获取收益，就是多头头寸；
2、空头头寸：投资人认为某股票未来价格会下跌时，就抛出手中的股票，等到看涨时再买入，就是空头头寸。
账户头寸是指账户可以动用的资金。
头寸也称为“头衬”就是款项的意思。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项,就称为“多头寸”,如果付出款项大于收入款项,就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”,如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。
资金池（Cash Pooling）也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。
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