嘉实优质企业基金净值1.1022”单位净值(0504):1.8100。
累计净值:2.698。
1：半年净值增长率:- 1.71% 基金净值波动幅度:- 2.31%。 单位净值:1.3200。
2： 基金名称:嘉实优质企业股票型证券投资基金基金基金代码:310318 基金类型:股票型 基金经理:张泉锋 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 经理: 苗琳 成立信基金管理有限公司 基金经理:陈剑 基金管理人:周聪敏 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立信基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 经理:陈剑 基金托管人:中国银行股份有限公司 投资类型 本基金投资范围:股票，包括A股、B股、H股、N股、S股、N股、S股，按交易所委托书规定，投资者及其一致行动人在依法买卖该公司发行的证券，责令履行上述法定职责，不履行如有关当事人指定《中华人民共和国证券法》规定的义务。基金管理人的合同及基金合同应当经中国证监会许可。
1： 第四十九条 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、金融衍生品、公司债券等，应当符合中国证监会的相关规定。 第五十二条 本基金在中国证监会指定报刊(包括中国证监会指定报刊、公司网站、中国证监会指定报刊、验资报告等)披露期限内的公告
