工银价值基金净值由购买基金的银行理财产品来代替购买基金的申购费，体现了商业银行所发行的基金费率的特点。
基金费率调整后的基金费率，是指基金份额持有人募集基金的每一个基金份额所收取的费用。
1：当被扣款的基金份额持有人发生扣款费用后，基金份额持有人的申购费将随之被递减。 工银价值基金怎样查询? 1.你只要按基金份额的相应比例计算即可。
2： 2.在你购买基金的时候，用户购买基金的方式是最直接的，而不是一次性的计费。 3.只要确认基金申购的时间在最后一次性扣除申购费后，在第一个工作日得到的基金份额就会划入基金账户，不再计算以后申购费。
1： 4.股票型基金申购后不收取手续费，赎回费按持有时间算。(6)工银进取etf基金在封闭期间的收益怎么计算扩展阅读:基金的费率按持有时间计算，封闭期内基金费率不得高于长期持有期限的年生效费。
2： 基金费率一般在赎回金额的0.25%—0.2%，但最高不超过3%，视各基金招募说明书和基金合同。本基金费率不超过1%。
