富有静气的“董承非”在三月里对组合“按兵不动”。
这是个市场的关键时点，也是不少成长派、量化投资者积极行动的时刻，但董承非选择了“静默”。
它是觉得组合已经调整到位无需动作，抑或是以静制动等待更好的调仓时机？
外界无法知晓。
但这样的操作确实也让他的净值继续回升。
姜有时还是老的辣。
董承非在**的运作报告中透露：“本基金在3月没有进行大规模的操作。”
此前的1月-3月，董承非在睿郡资产的代表产品月度收益分别为：-8.25%、6.79%和2.32%。
可以看出，他的产品在年内还是有**“锐度”的。
这也是净值能随市场调整后，在之后的回升行情中持续飘红的原因。
总体看，今年一季度董承非的收益没能“打败”同期沪深300指数。但作为2022年5月成立的产品，净值“依然”保持在1元面值以上，已是同期佼佼者了。
来自渠道的消息显示，截至3月末，董承非产品持仓中，股票直投资产占比超过50%，其余是其他类资产（占比25%）、证券投资基金（占比18%）、可转债资产（4.7%）。
这个配置与前两个月的持仓细节，基本保持一致。
值得注意的是：董承非对其他类资产的配置细节，并没有进一步的资料进行作证。据其过往路演资料，这类资产是金融衍生品。
董承非对基本面的判断，相对谨慎乐观一些。
他认为，2024年一季度结束了，从目前经济的基本面上看，喜的是以汽车为代表的**的高端制造在全球市场展现出了很强的竞争优势，出口强于大家的预期；略微担忧的是部分内需比预期要低一些。
同时，他也 “隐晦”的表达了观察到的市场心理的变化：比较欣慰的是感觉大家现在都已经调整好了心态，会更加平和的态度去面对不确定性。
他还总结：“目前的经济大背景下，我们还是以把握结构性的机会为主，看长，看远来挑选投资标的。”
换言之，这位投资老将对市场的判断并非指数型机会，而是潜在的局部机会，而且需要等待机会兑现的时间或许更长一些。
长期跟踪董承非的投资者或许已经发现：这位投资老将的观点属于“有定力”也有 “变化”的那种。
去年10月，董承非提及：从统计规律的角度，在指数3000点左右增加权益的配置比重应该是一个大概率正确的选择，事后被验证。
之后，他曾预判：希望看到整个经济大盘的先导指标企稳，这会是对整个权益市场**的支撑。现在投资者的预期都已经变化，权益的风险溢价处于历史高位，这个重大的变化将会帮助市场企稳。
到了去年末，他进一步预判2024年的市场风格：一旦大盘企稳，代表未来方向的一些中小市值的股票会有比较好的表现。
后者的看法能否验证，尤待市场给出答案。
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