中金公司研报认为，3月主要超配行业及推荐逻辑：通信设备：1）光模块等细分领域在全球AI产业链分工中具备相对优势；2）科技软硬件国产化需求支撑。高端机械：1）人形机器人迎来0→1的产业新趋势；2）我国新一轮大规模设备更新催化。半导体：1）半导体产业周期上行动能积蓄；2）产业自主政策支持芯片国产化水平提升。电信服务：1）数字化转型业务持续推进；2）稳健业绩叠加高分红优势突出；3）优质国央企资产价值持续修复。油气开采：1）供给约束支撑原油价格高位；2）高分红优势、自由现金流相对充沛；3）央企市值管理政策催化。3月主要低配行业：工程机械、钢铁、环保与水务、电商、酒店及旅游。
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