近日有消息称国内钢企开始进口澳洲焦煤，国内焦煤市场价格连续下调，目前已接近长协价格。财联社记者从业内获悉，随着进口焦煤供给量增加，预期今年国内焦煤供需偏紧状态将会好转，上游焦煤价格回落后，或将有助于从成本端推动煤焦钢产业链利润再分配。
进口增加跨界煤种回归焦煤供需结构趋向宽松
财联社记者在与贸易商及分析师的交流时获悉，业内普遍认为今年焦煤市场供需结构将会逐渐趋于宽松。
根据Mysteel空间数据全球货船实况监测，2023年第一船澳洲炼焦煤正驶向中国，预计2月8日抵达湛江，中国买家时隔两年后重新开始购买澳洲焦煤。
上海钢联煤焦事业部分析师熊超对财联社记者介绍，目前了解到一季度只有少量澳煤进口，且近期澳煤价格涨幅较大，相比国内焦煤价格优势并不明显，后续是否会扩大进口量，还需要继续跟踪观察。
蒙煤本月初通关量重回1000车以上，自2020年10月21日以来首次通关车数突破千车。市场人士及口岸贸易商方面对今年蒙煤通关情况较为乐观。
山西汇锦数能信息技术有限公司副总经理陈亮对财联社记者表示：“今年由于疫情影响因素减少，再加上无人车的使用，口岸单日通车数量或达到1000车甚至更多，若仅按每车100吨计算，今年蒙煤进口量也将会有较大幅度提升。”
焦煤进口量今年预期将有较大幅度增加，而国内产量方面主焦煤整体将保持平稳，部分跨界煤种将会回归焦煤市场。
中煤华利淘煤网商情中心薛经理介绍道，今年电煤市场价格回落将会使得跨界煤种不再主售发热量，而转为销售G/Y值，部分跨界煤种将会将回流至焦煤供应端。
陈亮也表示，国内炼焦煤产能或将保持平稳，未来几年新增产能有限，暂时不用过多关注。同时国内随着动力煤保供压力的缓解，应关注贫瘦煤和气煤等煤种的回归。
从国内和进口方面来看，焦煤供需情况都将有较大变化。熊超认为，从供需角度来看，一季度下游钢厂仍有复产预期，对焦煤需求有支撑，短期价格预计持稳运行。中长期来看，随着进口煤增量的冲击以及国内供暖季保供任务结束后，焦煤供应会逐渐宽松，煤价有下行压力。
焦煤价格趋势走弱产业链成本、利润或再分配
目前焦煤市场价格已经出现松动。洪洞鸿源煤化公司经理王鑫欣对财联社记者介绍道：“近期焦煤市场价格已经出现回落，年后主焦煤和三分之一焦煤价格大概回落了200-300元/吨，主焦煤回落的幅度稍大一些。”
目前宝武钢铁进口焦煤价格未对外透露，从可参考数据来看，近期PLV报FOB350美金/吨。
薛经理介绍道：“目前安泽地区主焦煤坑口价格在2450元/吨附近，澳煤回来的价格应该大概在2600元/吨左右，从两者价格来看基本持平，目前澳煤在价格上还没有太大的优势。”
业内普遍认为焦煤当前价格趋于稳定，澳煤对价格冲击影响较小。下游较低的库存也对近期焦煤价格形成了一定支撑。Mysteel统计2月2日国内钢厂焦化样本焦煤可用天数为13.49天，同比去年减少3.97天；独立焦化样本焦煤可用天数为11.39天，同比去年减少6.83天。此外，近期焦煤市场价格回落之后，市场价格与一季度长协价格也已基本持平。
陈亮告诉财联社记者：“目前沙曲矿焦煤长协价格2370元/吨，而市场成交价格大概在2400元/吨附近，两者价格基本持平。短期来看由于焦炭厂去年开始一直执行低库存策略，有采购需求，预期两会前价格会保持相对稳定。”
但长期来看市场价格重心或将逐步下移，并带动长协价格的回落。东吴期货行业分析师朱少楠称：“焦煤供需长期来看将偏宽松，澳洲焦煤之前占国内进口量的一半左右。今年进口量放量估计在二季度之后，下半年供需宽松的概率会更大一些，预期长协价格也会随市场价格逐渐走低。”
贸易商和分析人士对今年焦煤价格回落有较一致预期。有分析人士认为，供需格局趋向宽松基本成为定局，但是进口价格和政策方面仍有一定支撑，整体预测今年焦煤价格将比去年下降500元/吨左右。
信达证券研报显示，焦煤龙头企业山西焦煤(000983.SZ)2020年吨煤成本为347.17元/吨。而淮北矿业(600985.SH)在2022年某券商交流会中也称煤炭开采成本为五百元左右，洗选成本为一百多元。按此计算，今年焦煤行业仍或会保持较高的利润水平。
而随着焦煤端的成本让利，煤焦钢产业链下游的焦化和钢铁行业成本压力将会缓解，盈利能力或有所恢复。
但焦化、钢铁行业的整体盈利能力还受到下游需求影响。熊超表示：“随着煤价的走低将会降低下游焦钢企业生产成本，但估计库存依然会长期维持低位运行。焦钢企业利润除了受成本影响外，还跟自身销售价格有关，需要根据下游实际需求情况去分析，从产能结构上来看目前焦钢企业产能略显过剩，个人认为2023年焦钢企业或将继续维持低利润水平。”
（文章来源：财联社）
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