今年以来权益市场回暖明显，投资者对2023年市场充满期待。展望2023年，广发均衡价值基金经理王瑞冬近日表示，今年经济复苏方向较为明确，流动性环境保持稳定，A股主要指数估值分位数在较低位置，面临较好的中长期投资机会。行业方面，他关注医药、消费、电子、军工等成长性行业。
“医药行业是一个受益于老龄化的行业，需求端好于大部分消费品。伴随经济复苏及疫情缓解，线下活动恢复利好常规诊疗。”王瑞冬表示，此前市场担心医药产品型公司的产品会持续降价，影响企业的盈利。实际上，医药板块包含众多子行业，有一些不太受医保政策压力的细分方向可以挖掘，如非医保支付的消费属性产品、药品/器械的国际化、科研试剂、制药业上游供应链等。
对于军工行业的基本面，王瑞冬分析，一方面，军工自身有一定的逆周期属性，需求和宏观经济相关性较弱；另一方面，军工产品在定型后很少替换供应商，产品的供应周期通常能达五年以上，这种客户粘性带来了较高的ROE水平，行业内有部分公司具有较好的阿尔法。
银河证券统计显示，截至1月20日，沪深300指数在过去一年下跌12%，同期广发均衡价值实现6.23%的正收益，位列同类基金前3%分位；近三年收益达到77.97%，排名同类前10%分位。
谈及广发均衡价值的管理思路，王瑞冬介绍，该基金采取高仓位运作策略，基本淡化择时，偏好于在高质量成长赛道精选个股。以去年四季度为例，组合配置需求端相对刚性、受宏观经济影响较小的方向，如医药、军工、高端白酒等。同时，基于线下消费场景逐步复苏的预判，增持了食品饮料。此外，考虑到经济短期增速修复上行，在持仓中增加了头部优质银行的配置。
（文章来源：中证网）
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