自2022年12月下旬以来，回调了4个月的新能源板块开始反弹。
截至1月13日，新能源指数已经从2022年12月23日上涨了13%，部分龙头个股反弹幅度超50%。与此同时，一些上市公司公告透露，多位明星基金经理已在新能源板块回调过程中加仓。
不同于去年上中下游“两头强、中间弱”的格局，这一轮基金经理加仓方向集中在新能源产业链的中游制造业环节，诸如海上风电中的塔架和主轴轴承、新能源汽车中的发动机曲轴等。
新能源板块企稳反弹
据数据统计，自2022年12月23日至2023年1月13日，新能源指数上涨了13%。个股中，东方日升反弹超50%，天合光能、福斯特、大金重工、固德威等新能源概念股的反弹幅度超20%。
新能源主题基金也水涨船高，其中，新能源车ETF上涨约6.2%，光伏ETF上涨13.76%；主动权益基金中，今年以来，施成管理的国投瑞银新能源上涨了8.06%，冯明远管理的信澳新能源产业上涨6.25%，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、崔宸龙管理的前海开源公用事业分别上涨6.23%、5.14%。
上投摩根基金经理郭晨认为，本轮新能源板块的反弹主要是因为前期非基本面因素导致的超跌。去年四季度开始，高景气行业、成长股的跌幅较大，下跌主要受短期、周期性因素影响，新能源板块高景气赛道盈利预期并未改变，基本面依然强劲。
“因此，当我们面对市场大幅波动的时候，反而可以通过逢低布局、分批投资的方法参与长期向好的赛道，如新能源车、光伏储能等估值合理，拥有较高业绩增速，成长确定性较高的板块。”郭晨表示。
国投瑞银基金经理施成也在近期公布的2022年四季报中表示，以新能源为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，看好2023年能够兑现成长行业的行情。
多位明星基金经理
低位抢筹
近期一些上市公司公告透露，多位明星基金经理已经在新能源板块的回调过程中低位抢筹，对优质公司进行加仓。
例如，1月10日，新强联因收购锻件子公司并募集资金，披露了**的前十大流通股东名单。公告显示，截至2022年12月29日，崔宸龙管理的前海开源公用事业、胡剑管理的易方达稳健收益新进新强联的前十大流通股东。
新强联主要从事大型回转支承的研发、生产和销售，特别是在风电主轴轴承产品上，已经完成了2-5MW风力发电机三排圆柱滚子主轴轴承等产品的研发设计并实现了量产，大功率风电偏航变桨轴承技术和工艺水平已达到进口替代。股价方面，新强联自2022年10月18日以来开启回调，区间**回撤高达50.86%，股价一度腰斩。
另一家风电装备制造公司大金重工，则在近期吸引了广发基金李巍、中欧基金周蔚文、兴证全球基金陈宇等多位明星基金经理参与其定增。其中广发基金获配最多，达到1445.78万股，价值大约5.4亿元；李巍管理的广发新兴产业精选、广发大盘成长、广发制造业精选均参与其中。
大金重工是一家海上风电塔架和风电海工基础设备供应商，是全球风电装备制造产业**梯队企业，此外，公司还于2021年开始启动风电场投资建设，规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目。大金重工的股价自2022年12月下旬以来反弹迅猛，涨幅超20%。截至1月13日报收45.8元，相比37.35元的定增价格，上述基金已经浮盈22.62%。
再比如，福达股份因回购于近期披露了**的前十大流通股东名单，公告显示，截至1月3日，冯明远管理的信澳新能源产业、信澳智远三年持有、信澳**智造、信澳星奕混合、信澳研究优选分别位列福达股份的第三、六、八、九、十大流通股东，且相比2022年三季度末均有明显加仓，其中信澳新能源产业加仓了198.27万股，持股市值1143.54万元。
福达股份是**曲轴**供应商，也是比亚迪Dm-i混动系统曲轴的**供应商，同时也开拓了上汽通用、理想汽车多家混动客户，并正在切入电驱动齿轮领域。股价方面，福达股份曾于2022年5月25日涨至10.99元的阶段高点，但回调后一直处于区间震荡，**股价报收6.57元，相比高点下跌了约40%。
产业链中
更为聚焦中游制造
值得注意的是，上述明星基金经理的加仓方向，多集中在新能源产业链的中游制造业环节，诸如海上风电中的塔架和主轴轴承、新能源汽车中的发动机曲轴等。
在刚刚过去的2022年，由于上游供给偏紧、下游新车型推出较多等原因，新能源板块一度呈现上中下游“两头强、中间弱”的格局，直到2022年四季度，新能源上游的硅料、碳酸锂等原材料价格终于开始出现松动，特斯拉也在近期再度降价，这使得有机构预测，新能源中游在成本端和需求端的压力均得到缓解，盈利空间有望提高，产业链利润或将迎来再分配。
“上游跌价带来的盈利恢复是从硅料开始的。一个月从30万元跌到15万元，太快了。假设油价崩得只剩一半了，需求会发生怎么样的变化？”鹏华基金基金经理闫思倩在近期表示，光伏硅料降价，带来光伏产业链中下游(比如光伏组件、辅材、储能)需求爆发，新能源汽车及上游碳酸锂降价，则带来电动车中下游锂电池、新材料以及智能驾驶等需求增长。
另一位基金经理则向记者表示，非常看好风电行业，判断2023年会是风电行业以量补价，实现盈利同比高增的一年。具体环节上，他表示自己首先看好格局优、壁垒高的海缆环节，随着深远海化和风场大型化，更高**的电压和更长的长度将成为海缆发展的趋势，头部企业在软接头技术和柔性直流技术上仍将保持较大的相对**优势；同时，由于头部企业已经中标了大量项目，自身产能已经相对紧张，二线海缆企业将会在2023年获得部分头部溢出订单，在自身资质上实现外送缆自身从0到1的突破，从而获得估值上较大的提升。
泓德基金基金经理于浩成预测，新能源产业等附加值高的先进制造业的发展，对整个**的产业进步包括经济发展具有非常现实的促进意义。未**济的发展预计会以附加值高的、更加依赖技术进步的新能源产业等为代表的先进制造业主导，这些产业将成为未**济发展的**，或许也是资本市场投资的**。
（文章来源：证券时报）
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