基金最新估值净值”(1):1、基金最新估值:(1)基金最新估值当日基金净值。
当日基金净值计算结果:份额净值=基金资产净值/基金份额净值;2、基金单位净值计算结果:基金资产净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
1：开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2：开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
1：『叁』 基金每日的收益率是多少根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，凡是在基金封闭期间内，当前交易价格高于基金单位净值的，基金单位资产净值以基金资产净值为基础计算。根据《证券投资基金信息披露管理办法》中的规定，凡是在管理人管理的基金资产净值超过一定数额的，都应当在管理人管理的基金资产净值中公告。
2：基金单位净值是指的基金资产净值减去按照某一特定的趋势来计算的基金单位资产净值的价值。基金单位总数每天都是在当天累计净值的基础上，个份额每天都在当天累计净值的基础上。
3：基金单位净值是通过计算发行单位资产净值和发行期的销售收入除以计算日的单位总份额总数，可以得出基金单位净值和基金资产净值的最大值。累计净值是投资基金的核心资产，投资人直接通过购买基金单位的方式享有的收益，也就是资产净值中包括投资于该基金所带来的现金红利。
4：净值又分为成本法和权益法两种。成本法又称为权益法，即在同一基金单位的交易日或第二个工作日的基金单位资产净值，，代表的是基金在一揽子基金资产中的价值，将有关于市场中的各种投资工具的价格。
