当地时间周三(5月15日)，美国财政部公布了2024年3月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，随着美债价格在一季度大跌，美国主要海外“债主”在3月纷纷增加了对美国国债的持仓力度。不过，作为美国第二大海外“债主”的中国，在当月仍选择进一步减持，总持仓规模已降至了15年新低！
报告显示，中国3月持有的美国国债减少了76亿美元，至7674亿美元，这是继2024年1月以来的连续第三个月持仓下降。
从2022年4月起，中国的美债持仓就一直低于1万亿美元。而在最新的3月减持过后，中国的美债总持仓规模已跌破了去年10月的低位7696亿美元，进一步创下了2009年3月以来的新低。
回溯历史，中国持有美债规模的高点还要追溯到2013年11月，当时曾达到过1.32万亿美元。与这一历史峰值相比，目前中国美债持仓金额已下降了5493亿元，降幅高达42%。
分析人士表示，减少美债持仓的举措，符合中国海外资产配置多元化的大趋势。
一组对比显示，在减持美债的同时，中国央行正在连续大手笔买入黄金。截至今年4月末，中国央行的黄金储备规模已达7280万盎司，环比上升6万盎司，连续18个月增加。
根据世界黄金协会此前的报告，去年以来全球央行对购金浪潮成为了推动金价上涨的一大关键因素。而其中，中国央行黄金储备规模的增加，在已披露相关信息的央行中首屈一指。
整体来看，若涵盖所有美国海外“债主”，2月份外国投资者持有的美国国债规模仍出现了连续第六个月攀升，达到了8.091万亿美元，高于2月修正后的7.971万亿美元，同时也再度创下了纪录新高。
道明证券驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，“这是美国国债买需相当强劲的一个月——出现了三个月来最大的海外买盘。在连续两个月的美债收益率走高之后，我们看到了一些稳定迹象。这鼓励了大量买盘。”
具体来看，日本3月增持了199亿美元美国国债，持仓规模达到了11878亿美元，为2022年8月以来最高，继续稳坐美国第一大海外债主宝座。
市场参与者近来一直在关注日本的国债持有量，因为该国货币当局威胁要进行干预，以支撑日元汇率，日元兑美元汇率在4月29日曾一度跌至160.24的34年低点。代表日本财务省行事的日本央行最终在本月初进行了干预，以阻止日元汇率下滑，不过本月的相关干预是否动用了其美债持仓，尚有待两个月后公布的数据才能揭晓。
在美国前十大海外“债主”中，除中国外，在3月仅有比利时和法国出现了减持。英国3月增持268亿美元美国国债至7281亿美元，持仓规模仍位列第三。
基准10年期美债收益率在3月初报约4.182%，月末则为4.194%，仅小幅上升了1.2个基点——几乎持平，这显示出美债年初的抛售行情在当月已有所缓和。相比之下，10年期国债收益率在2月底时曾比当月初上涨了近39个基点。
美国财政部发布的国际资本流动报告(TIC)内容还显示，3月份所有外国对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为1021亿美元。其中，外国私人资金净流入为303亿美元，外国官方资金净流入717亿美元。
3月份，外国居民增加了对美国长期证券的持有量——净买入为1784亿美元。其中外国私人投资者的净买入额为1522亿美元，而外国官方机构的净买入额为262亿美元。美国居民也增加了他们对长期外国证券的持有量，净购买额达780亿美元。
若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内，海外3月对美国长期证券的净购买额为1005亿美元。
外国居民3月增加了6亿美元的美国短期国债持有量，外国居民持有的以美元计价的短期美国证券和其他托管负债减少了237亿美元。美国银行系统自身对外国居民的美元计价的净负债增加了253亿美元。
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