随着10月行情即将落幕，全球金融市场在今年无疑迎来了一个格外落寞的“金九银十”行情。然而，在股市表现格外低迷的这一个月里，围绕华为概念相关股票的狂热，却似乎带来了一抹与众不同的亮色……
根据业内的统计，本月MSCI亚太指数涨幅前十名的股票中，这家中国科技巨头的供应商和合作伙伴占据了大半。
截止本周四收盘，华为的电动汽车合作伙伴赛力斯在本月以超过48%的涨幅领跑，涨幅榜前十里的江淮汽车、北汽蓝谷、软通动力、长城汽车、舜宇光学科技也均是华为概念股。
以下是本月迄今在MSCI亚太指数中涨幅居前的公司名单：
AITO问界是华为与赛力斯汽车于2021年联合推出高端新能源汽车品牌，华为作为赛力斯汽车产业链的软件产品重要集成商，通过电动化、智能化零部件等核心软硬件技术进行赋能；赛力斯汽车则负责新车的研发、智能制造、服务等。
今年以来，AITO问界销量未能延续去年四季度的增长趋势，根据赛力斯汽车发布的产销快报，AITO问界1-9月累计销售4万余辆，同比下降约18%。
江淮汽车、北汽蓝谷和长城汽车也均正受益于华为汽车概念。Co-Found智库秘书长张新原近期在接受采访时表示，华为作为一家领先的科技公司，进军汽车产业被市场看好，投资者对其发展前景抱有信心。叠加华为在汽车领域的布局和技术实力备受关注，市场对其能够为汽车产业带来创新和变革有高度期待。
软通动力信息技术(集团)股份有限公司本周发布的第三季度报告则显示，公司前三季度营收超128亿元，经营活动现金流净额增长达47.83%。报告期间，软通动力成为华为云盘古大模型首批合作伙伴，联合发布“数字资源赋能中心”、ISDP动车维检等多个行业解决方案。
此外，作为手机摄像头模组龙头，舜宇光学科技公布9月份手机镜头和手机摄像模组出货量分别同比增长了16.9%和41.4%。天风国际证券分析师郭明錤本月早些时候发文称，受益于苹果iPhone与华为订单，预期舜宇光学科技第四季度手机镜头与摄像头模组出货量需求均可实现双位数增长（相比2023年第三季度），显示周期底部已过。
而相比于这些华为概念股的强劲表现，MSCI亚太指数本月则累计下跌了逾4%，触及11个月低点，目前正在向下考验150点大关。
MSCI亚太指数涵盖了亚太地区5个发达市场和8个新兴市场的大中型企业，该指数目前总计有1544只成分股。
有业内人士表示，这些由散户推动的火热交易凸显了对中国手机和半导体技术的乐观情绪，这些题材已成为低迷市场中难得的亮点。尽管眼下全球市场波谲云诡——以色列和哈马斯的冲突加剧了地缘政治风险，而美元走强和债券收益率创下十余年新高，正不断打击全球股市。
GAM Investments 投资分析师Fanwei Zeng指出，“中国消费者对华为新产品的热情，使其成为目前缺乏其他交易主题的投资者的最佳目标。”
不过，她也提到了相关狂热买盘背后可能存在的风险。她补充称，“我们认为，鉴于供应商与华为的关系尚未转化为显著的盈利增长，投资者在找到其他热门主题时很可能会逐渐丧失热情。”
（文章来源：财联社）
