写于2022.9.20深夜
经过多日的低迷行情今日终于有了小的反弹行情，但是热点较为散乱，主要是前面赛道股在重新回归热度。总之这个位置不应惧怕、不应恐慌，更不应割肉，又是一个不少品种已跌到位的黄金窗口期。
近端次新方面资金也在不断打造新的高度板，继上周润贝航科四连板后本周利仁科技已逆势走出三连板，但是封板强度一般。
光伏、储能赛道今日再度卷土出来，今日创业板次新最高价股C华宝(301327)竟然还抗住了高估值压力今日大涨10%，估计也是很多人难得看到有机构席位买入一阵跟风。
最后再说下新能源汽车这个赛道，目前正处于百年未有之大变局，上周末继新能源汽车大会之后海豚又亲临了世界智能网联汽车大会现场，见闻很多，后面会陆陆续续给大家分享，印象最深刻的就是我科创新股一家做高铁刹车片的天宜上佳也跨界做汽车刹车片，还是高端的碳陶刹车片，正默默为新能源汽车轻量化做贡献，现场交流了不少，并没有因为是上市公司摆什么架子可以看出来正在大力推广，唯一缺陷当然还是贵，高端车已经在用了，同时公司还涉足光伏领域，与之前的大牛股金博股份业务有所重合，也难怪天宜上佳前面已翻倍涨幅。
此前金博股份剖析链接如下：
除了天宜上佳，埃安推出的全球首款续航千里的新能源汽车非常吸引人注意，这绝对是巨大突破，而这背后使用的是海绵硅负极片电池技术，该技术同等电量下体积能减少20%、重量减轻14%，这也说明负极材料的提升对续航的提升多么重要。与此同时埃安正在准备冲刺科创板上市，整体来说传统车企转型新能源汽车还是有其优势所在，起码稳扎稳打。
此外本月底零跑汽车也即将在港上市，零跑的车也在现场看了，样子性价比确实不错，但看不少人吐槽做工不扎实，总觉得技术和研发投入还是不够。
总之现在新能源汽车迭代太快，销售门店已经从偏远的郊区4S门店聚焦区搬到了商超等客流密集区，有空大家也可以逛逛感受下日新月异的各种变化。
今天海豚要说的这只创业板新股也是和新能源汽车动力锂电池息息相关，为近期创业板新股里为数不多的亮点股，前面已有瑞泰新材、华盛锂电两只锂电电解液产业链股上市，但无奈电解液这块利润太薄再加上新宙邦这样的行业龙头全产业链使得其面临竞争压力较大，而这只新股为锂电池该细分领域唯一标的，市占率国内第一，下游厂商因为种种门槛不会向该领域延申，此外公司业务涉及碳纤维领域，其技术含量较高，也因此这只新股还未上市机构研报就密集覆盖，上市首日更是给出了不低的市场溢价....
此前关于相关个股剖析链接如下：
华盛锂电：
公司为国内该锂电细分领域最大供应商，行业市占率为27-39%，在我国前四大负极厂商供货量占比超45%，产品最终用于新能源汽车、储能、电动自行车、航空航天等领域。且公司议价能力较强，是竞品售价的1.2倍，因此公司毛利率一度超55%，远高于做碳纳米管的天奈科技同期39%左右的毛利率水平
与正极材料相比，负极材料在锂离子电池成本中占比相对较低，并已几乎全部实现国产化。负极材料分为
1.石墨负极材料：技术较为成熟仍为主流
A.天然石墨负极：优点是高能量密度和优异的加工性能
B.人造石墨负极：优点是高循环寿命、低膨胀系数
2.硅基负极材料：优点在于质量比容量高且硅元素储存量丰富价格低廉，硅的理论比容量可达4200mAh/g，相当于石墨的近十倍！缺点是充电后易膨胀，使得循环性能受到限制
而广汽埃安德海绵硅负极片电池技术的核心原理就是，让电池内部的硅负极片变得像海绵一样柔软有弹性，使硅在充放电过程中的膨胀收缩被限制和缓冲，不会碎裂。同时，让硅负极发挥出大容量的优势，像海绵吸水一样，储存更多的能量。
2021年我国负极材料出货量为77.9万吨，其中人造石墨、天然石墨出货量占比分别为84%、16%，仍为负极材料主流。2021年我国前四大负极材料厂商贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸和凯金能源合计市占率超60%，均为公司客户，且合作历史均达5-10年。
其中江西紫宸（璞泰来子公司）为公司第一大客户，公司对其收入占比超三成；杉杉股份为公司前三大客户，公司对其收入占比波动较大，2019-2021年分别为19.5%、30.6%、9.7%，贝特瑞为公司前三大客户，对其收入占比在10%左右。
目前负极厂商均在加大扩建力度，截至 2021 年 6 月末，公司主要三家下游客户贝特瑞、杉杉股份、璞泰来拟扩建的负极材料产能约为 48 万吨，扩产幅度超160%。
预计未来公司所涉及细分领域渗透率将从2020年的40%提升至2025年的90%，预计2021-2025年该细分领域的需求量复合增速将达67%，市场需求量将从2021年的4.8万吨增至2025年的30万吨，市场空间达54亿，未来5年市场规模将翻6倍。
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