二季度数据尚待披露，但从一季报来看，不少明星基金经理已经“埋伏”在“英伟达概念股”之中。
5月31日，A股三大指数集体下挫，AI板块逆势上涨，英伟达概念股持续火热，奥比中光更是领涨20％。而英伟达概念股颇受市场热捧，与全球AI概念股龙头英伟达股价再创新高不无关系。
在业绩超预期的利好刺激下，美东时间5月30日，英伟达盘中市值触及万亿美元，成为成为目前全球市值最高的芯片公司，也成为继苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊之后第五家跻身“1万亿美元俱乐部”的美国上市公司。截至当日收盘，英伟达本月股价累计涨幅近45％。与此同时，全球AI概念股的热度也在持续上升中。
在这轮狂欢热潮掀动之前，来自公募的多位明星基金经理已然重仓数只英伟达概念股。截至一季度末，孔学兵旗下金信稳健策略、陈晓在管的太平丰和一年定开债、钱亚风云旗下中欧悦享生活C ，依次是奥比中光的第二、第四、第六大流通股东。
据wind统计，截至一季度末，中欧基金许文星在管基金中第二、第四大重仓股分别为景旺电子、深信服；同时，深信服是汇丰晋信陆彬、万家基金黄兴亮在管基金第一大重仓股，也是申万菱信付娟的第五大重仓股及泓德基金王克玉的第六大重仓股；这一阶段，颇受嘉实基金青睐的中科创达，是归凯在管基金中的第三大重仓股。
颇有意思的是，英伟达概念股大火之后，多家上市公司忙不迭地开始“蹭热点”。
英伟达概念股大火，多家公司开始“蹭热点”？
5月25日，全球AI算力龙头英伟达发布2024财年一季度业绩及二季度指引，均大超一致预期，其一季度营收71.92亿美金，二季度营收指引110亿美元，超预期主要是因为AI对数据中心业务拉动所导致，使用基于Hopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。
让市场意外的是，英伟达110亿美元的二季度预计营收，上下浮动2％，同比增长超六成，远超此前市场平均预期。
下半年，英伟达计划大幅增加供应迎接加速计算和生成式AI的转变。该公司表示众多云公司竞相部署AI芯片，其锁定了数据中心芯片的大幅增长，计划下半年大幅增加供应，预期下半年产能供给比上半年继续提升。
英伟达方面还指出，计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI，企业竞相将生成式AI应用到各个产品、服务和业务流程中，全球万亿美元规模的已安装数据中心将从通用计算转变到加速计算。公司的H100、Grace CPU、Grace Hopper、NvLink、BlueField 3 DPU均在生产，将大幅增加供给以满足需求。
另外，英伟达CFO Colette Kress在业绩会上明确指出，生成式AI及大语言模型相关需求正在急剧增长，主要来自云服务商、互联网公司、企业级用户及AI初创公司等各类客户。而在2022年底ChatGPT发布后，英伟达的A和H两个系列的高算力GPU已经满产。为了应对这些预期外需求，公司已经大幅增加上游产能。
值得一提的是，国内多家上市公司与英伟达已经达成业务合作，也有部分公司在概念股崛起后纷纷开始表示同英伟达存在关联。
在5月30日互动平台上，景旺电子表示与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。公司的产品可批量用于光模块产品，二季度订单情况详见公司定期报告。另外，景旺电子和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作，随着公司高端产品的产能逐步攀升，未来有望满足更多客户的订单需求。
在5月中旬召开的网上调研会上，就“公司于英伟达是否有合作？基于GPU的超融合产品竞争力如何？”一问，公司回复称，英伟达作为公司的上游供应商，是公司的战略合作伙伴之一，深信服云计算平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台。GPU的超融合在部分客户群中有所增长，但占整个超融合业务的比例较小。
在这一波热度下，亚康股份、海天瑞声近日均公开表示与英伟达存在业务往来。据亚康股份介绍，公司在国内与海外与英伟达均有间接业务关联，公司采购与销售的GPU整机都是基于英伟达的产品；海天瑞声则表示，目前公司有采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片，用于数据存储和数据生产等工作。
除了客户之外，供应商也相继出来发声。胜宏科技近日也在互动平台表示，公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终应用于英伟达等国际企业；和林微纳表示，公司主要为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件；另有铂科新材公开表示，其是英伟达芯片电感软磁粉芯地供应商。
中电港也忙不迭表示，公司是英伟达在国内的授权分销商之一。
多位明星基金经理一季度已重仓
截至一季度末，在景旺电子的前十大流通股东中，许文星旗下产品占据4席，其在管的中欧养老产业A、中欧睿见A、中欧睿泽A、中欧创业板两年定开A，分别排名第四、第六、第九、第十；此外，张媛在管的英大国企改革主题、王克玉在管的泓德瑞兴三年持有则依次排名第七、第八。
一季度末数据显示，许文星在管基金第二、第四大重仓股分别为景旺电子、深信服，均属英伟达概念股。
同一时期，在深信服前十大流通股东中，黄兴亮在管的万家行业优选，谢治宇、叶峰共同管理的兴全合润依次排名第七、第九，陆彬旗下汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略分别排名第八、第十。
一季度末数据显示，重仓深信服的数量排名前五的公募基金，依次是中欧基金、汇丰晋信、万家基金、嘉实基金、泓德基金，分别持股1500.58万股、1320.12万股、1152.07万股、443.08万股、431.19万股。
这一阶段持股数量排名靠前的，还包括许文星另外在管的中欧养老产业A，中欧睿见A，刘伟伟、周蔚文联合管理的中欧明睿新常态A，以及王克玉在管的泓德瑞兴三年持有，陆彬在管的另外2只产品即汇丰晋信核心成长A、汇丰晋信研究精选。
与此同时，wind数据显示，深信服是陆彬、黄兴亮在管基金第一大重仓股，也是付娟的第五大重仓股、王克玉的第六大重仓股。
截至一季度末，在中科创达前十大流通股东中，归凯旗下嘉实新兴产业股票、嘉实核心成长混合A分别排名第七、第十，王阳在管的国泰智能汽车股票A则排在第九。同一时期，归凯在管的嘉实远见精选两年持有期，则退出该股十大流通股东。
经wind统计，这一阶段，同为英伟达概念股的中科创达是归凯在管基金第三大重仓股。
从重仓数据看，中科创达颇受嘉实基金青睐。一季度末重仓数据显示，嘉实基金共计持有2076.77万股，与紧随其后的招商基金拉开较大差距。同一阶段，招商基金持有中科创达990.61万股。
一季度末数据显示，谢治宇、董理共同管理的兴全趋势投资、王品在管的兴全合远两年持有C、董理在管的兴全轻资产分别是联创电子第三、第七、第十大流通股东。
这一阶段，公募基金中，重仓联创电子最多的当属兴证全球基金，共计持有7399.46万股，其他公募与之差距悬殊。截至一季度末，王品在管基金前十大重仓股中，联创电子位列第八。
排在第二的申万菱信，仅付娟旗下申万菱信智能汽车A重仓持股，持有联创电子156.84万股。在重仓联创电子的单只产品中，付娟旗下该产品持股数量排名第5，次于兴证全球基金旗下4只产品。
与此同时，鸿博股份十大流通股东中暂无公募身影，且重仓该股的仅万家基金旗下1只ETF产品。这一时期，中信证券、高盛以及私募基金湖南千瓴等机构投资者位列该股前十大流通股东之中。
本文源自财联社
