(期货风险管理公司分公司)

如何用四种利率衍生工具管理利率风险?

四种衍生工具分别是远期利率协议、利率期贷、利率期权、利率互换。

企业在进行利率风险管理时也可根据不同情况灵活加以综合运用,通过不同方法组合以实现利率风险控制。利率衍生工具的交易需要风险管理部门或专门的人员进行管理和跟踪,企业在进行利率衍生工具交易之前需要先确定利率风险敞口的本金、期限及基本要求,同时需要联系交易的投资银行和中间行,与投资银行商谈衍生工具的基本条件,签署交易委托书,交易成功后还需要对交易进行跟踪管理,定期对利率衍生工具交易合约进行“盯市”(Mark to Market)和风险暴露的计算。有时利率衍生工具与金融机构进行利率衍生交易后,还可以根据市场行情变化随时进行平盘交易,交易平盘就是当衍生工具交易按当前市场水平进行价值重估为盈利,并且预测盈利水平不太可能随市场变化进一步扩大,反而未来走势使盈利降低的可能性较大时,企业可以考虑对原交易进行盘操作,即提前终止衍生工具交易后续的交割关系,以实现盈利,同时企业回到没有进行交易时的浮动利率,再等待有利的市场时机重新选择利率衍生工具。

华泰期货保证金比例为什么高?

华泰期货保证金比例高这个和期货公司内部对风险控制要求的门槛高有关,很多期货公司为了更好的控制风险,避免客户频繁出现不可控,爆仓,强平等情况出现。甚至投资者直接亏损超出本金而来不及补足保证金,导致期货公司要亏钱,然后追责客户等问题出现,所以保证金比例要求高。

其实保证金这个可以和期货公司商量的,也要看情况,可调整。


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