金融界基金08月08日讯 中关村A基金08月05日上涨1.84%，现价0.869元，成交4.11万元。当前本基金场外净值为0.8653元，环比上个交易日上涨2.25%，场内价格溢价率为2.28%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.14%，业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.22%，近3个月本基金净值上涨8.22%，近6月本基金净值下跌8.30%，近1年本基金净值下跌17.19%，成立以来本基金累计净值为0.8653元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-8.71%。
