一批白酒股现身多家机构发布的8月金股名单。
8月券商“金股组合”出炉
进入8月，各家券商相继发布市场配置与金股报告。
证券时报·数据宝统计，截至7月31日，已有华泰证券、招商证券、中银证券等多家券商发布8月金股组合报告。其中，宁德时代、五粮液、中信证券等12只行业龙头股、白马股获得3家及以上机构共同推荐关注。
推荐次数居首的是宁波银行，该股共计登上6家券商机构的8月金股名单。中银证券给出的理由是，公司一季度总资产同比增长13.8%，贷款增长18%，债券投资增长20.3%，存款增长22.3%，增速放缓但仍处高位；同时公司其他非息持续较快增长，投资能力优秀。
此外，宁德时代、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、中国联通均获得4家券商机构推荐。中泰证券表示，从基本面看，政策趋暖，餐饮出行、大宗商品产业链利润改善；白酒批价稳定，高端酒进度快于去年同期，山西汾酒以及今世缘等中报预告亦提振信心。板块延续温和复苏，成本回落盈利改善。下半年，中秋国庆旺季到来，低基数下消费恢复有望提速。
数据宝统计，近期北上资金快速流入8月金股。中国联通、中信证券、宁德时代为北上资金持股量前三，依次为13.12亿股、5.88亿股、4.38亿股；另有宁波银行、东方雨虹、五粮液、温氏股份最新持股量破亿股。同时，相较于6月底持仓，上述7股均获得资金不同幅度的增持。中信证券增幅居首，为17.22%；宁德时代、温氏股份、五粮液3股增持幅度超过5%。
市场政策底已至
这些板块值得关注
展望后市，多家券商认为市场已至“政策底”，市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。行情或将呈现为低估价值搭台，主题成长接力。配置方向上，提示关注顺周期、低估值板块，AI、大消费等主题也受到推崇。
山西证券认为，随着7月**政治局会议的定调，年内“政策底”已现。虽然当前基本面未进入全面改善阶段，但底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹。重点推荐具有估值优势与反转逻辑的汽车、农业、家电、服务消费。
西部证券表示，从过去两轮政策底部上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期（消费 周期）、新能源、TMT的路径轮动推进。
6台核电机组获批
据央视新闻报道，7月31日，国常会决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。
据悉，这是今年首批通过核准的新核电项目。山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目分别隶属于华能集团、中广核集团和中核集团，三个项目各获批建设两台机组。
中国广核发布公告，本次核准的宁德5号及6号机组均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为1210MW。华龙一号是由中国核电和中国广核共同研发、具有完全自主知识产权的三代压水堆核电技术，是中国核电机组发展的主力堆型。此外，本次核准的山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组也将采用华龙一号技术。
中国核电公告称，公司控股的中核辽宁核电为辽宁徐大堡核电项目1号、2号机组的业主单位。该项目为厂址规划容量内的扩建工程，单台机组额定电功率为1291MW。据核电企业公布数据，每台百万千瓦级的三代核电机组投资约为200亿元，也就是说，本次获得核准的6台机组总投资或将达到1200亿元。
中信建投表示，2022年我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平。近年来有明显恢复态势，今年预期向好，上半年主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56%，基于短期和长期的需要，产业链有望提速。
（文章来源：证券时报）
