**经济网北京7月24日讯 近日,泉果基金旗下首只公募基金泉果旭源三年持有期混合披露了2023年二季报。赵诣在季报中透露了下半年投资展望。
赵诣称,目前组合持仓主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费及互联网行业,以及稳健增长,高股息率的企业。
赵诣表示下半年的市场保持乐观态度,他认为部分公司从经营到竞争力方面得到加强,估值已经进入历史底部区域。
对于新能源,赵诣表示仍然看好。据其分析,随着近期上游原材料价格的触底,下游的终端的需求和补库的需求都开始提升,中间各环节的开工率也开始逐月环比提升,而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试,考虑到产业链公司股价出现大幅调整,估值处于历史底部的情况下,赵诣对于新能源行业的公司越来越乐观。但赵诣也提醒投资者,后续行业公司间的分化会非常明显,更需要精选个股。
赵诣称持仓整体上没有特别大的变化,更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和AI应用;另外一个是在“**大循环为主体,****双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,需求回暖的消费行业,以及稳健增长,高股息率的企业。