中国经济网北京7月14日讯 近日,银华基金首席策略分析师杨丹在“银华基金2023年下半年策略会”上分享了自己对于下半年市场的观点。在杨丹看来,下半年企业盈利有望边际改善,叠加当前估值及市场情绪均有较大提升空间,市场或将有所修复。
杨丹认为,当前投资需要拥抱确定性,用短期确定性应对中长期变动,可以从高质量发展、低估值高股息及低库存这三个确定性板块中寻找机会。
杨丹表示,高质量发展是显著的确定性,尤其是人工智能和新能源值得关注。具体到细分板块,电子、计算机、通信、半导体等相关板块大概率会现升温,医疗和工业自动化等AI 赛道也值得关注。新能源领域是我国的优势领域,结合当前新能源板块的业绩,估值和拥挤度情况,新能源产业链将是其下半年重点关注的方向。其中,新能源、新能源车、电力、特高压等板块能够发掘机遇。”
低估值高股息方向中,杨丹看好股息率排名靠前的板块。她具体解释,低估值高股息方向是应对变数的优质选择,其中除国央企改革相关板块外,煤炭、银行、家电、交通运输、纺织服装等去年股息率靠前的板块值得重点关注。
杨丹认为低库存和供给方向也可以有所期待。目前非金属矿物、食品加工、医疗制造、通用设备、电器机械、基础化工的部分赛道等库存水平较过往偏低,可以从中寻找机会。