路博迈基金魏晓雪:关注科技创新高端制造消费等方向

  

  中国经济网北京6月9日讯 路博迈基金经理魏晓雪的投资风格为全市场覆盖、均衡偏成长,近日,她分享了自己的投资理念和投资框架。

  

  魏晓雪表示,她的投资框架是战略层面自上而下,战术层面自下而上选股。相比行业机会,她更重视产业周期的内在逻辑。她的组合超额收益更多来自个股挖掘,她会具体考察产业趋势、商业模式、企业管理人的能力等因素。

  

  谈到关于A股市场后市的看法,魏晓雪认为A股整体估值偏低,是全球不可忽视的市场。魏晓雪称,她会重点关注科技创新、高端制造、消费等方向。

  

  对于科技创新领域而言,大模型是不可忽视的重要生产力,中国的AI应用场景非常丰富,如果能在ChatGPT的基础上拓展应用场景,应该会取得比较好的效果。

  

  对于高端制造板块,魏晓雪表示,具体到行业,看好半导体和新能源。她认为半导体行业下半年会好起来,而新能源更多是长周期和短中周期的冲突,大方向没有问题。

  

  消费方面,魏晓雪认为经过一段时间的调整,目前消费板块估值趋于合理。魏晓雪特别提到了出行、医药等板块的投资机会,尤其是中药和院内医疗复苏两个细分领域。魏晓雪表示,对创新药和CXO(医疗外包服务)持谨慎态度,主要原因是创新药质量仍有提升空间,集采仍有一定影响。


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