中邮成长基金净值查询已经披露中邮成长基金累计净值近5000万元,基金净值累计净值增长率仅为30.84%。
2020年5月19日,中邮成长基金在官网发布了《中邮成长基金净值查询》,本基金最终的份额净值达到1.890元。
1:本基金按照当日的基金资产净值估算,该基金的总份额净值最高将达1.870元。此次基金净值增长率为33.85%。
2:值得一提的是,截至2021年5月22日,中邮核心成长混合和中邮核心成长混合净值涨幅分别为49.56%和27.65%。中邮核心成长混合和中邮核心成长混合的净值涨幅分别为46.84%和47.40%。
1:值得一提的是,中邮核心成长混合整体的基金经理刘欣等14位基金经理都持有中邮核心成长股票,持股比例为35.73%,在2021年4月2021年5月21日和2021年6月18日,刘欣和吴一菊两家公司共同管理了中邮核心成长混合和中邮核心成长混合。具体来看,中邮核心成长混合(基金代码:202002),截至2021年4月21日,刘欣和吴一菊已持有中邮核心成长股票153.70万股,占基金净值比例为5.97%。
2:根据资料显示,中邮核心成长混合成立时间:2017年4月21日。报告期基金资产净值为335.66亿元,较上期净值增长率为47.68%。
3:2021年4月29日,刘欣和吴一菊管理的中邮核心成长混合基金合计规模为405.64亿元。按照基金持有的份额计算,中邮核心成长混合持有的基金资产净值为393.52亿元。
4:其中,中邮核心成长混合持有的基金资产净值为38.18亿元。2021年4月29日,刘欣和吴一菊管理的中邮核心成长混合基金持有的基金资产净值为14.84亿元。
5:另外,中邮核心成长混合基金净值为17.98亿元,较上期净值增长率为57.42%。Choice数据显示,截至2021年4月29日,中邮核心成长混合基金持有中邮核心成长混合持有的基金资产净值为131.98亿元。
6:其中,刘欣和吴一菊持有中邮核心成长混合持有的基金资产净值为15.72亿元。至此,中邮核心成长混合累计净值为12.41亿元。