旭辉控股(HK.0884)公告:境外重组再迎进展,与境外银团协调委员会开始推进商定正式文件

  

5月27日早间,旭辉控股集团(HK.0884)就境外流动资金状况**解决方案的**情况发布公告。公告称,公司与协调委员会的磋商已取得进一步进展,组成协调委员会的**银行合共持有本公司适用债务项下的境外**融资本金额约59%。

  

据公告披露,旭辉与银团协调委员会已同意向下一阶段推进,以4月公告公布的条款为基础协商及商定正式的文件。旭辉方面表示,银团协调委员会的支持代表了公司为境外债务寻求**解决方案的又一重大里程碑。公司将继续与协调委员会、债券持有人小组及其顾问合作,以商定**提案的详细安排,包括磋商及签订具法律约束力的协议。

  

据了解,旭辉境外债务包括美元债券和境外银团**。在此前4月29日的公告中,旭辉宣布其境外债务重组**提案已获债券持有人小组的原则性同意。该提案为债权人提供6个选项,其中包括了本金削减和转股的多种组合,目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。

  

在此次公告中,旭辉还透露,除了**提案中提及的主要条款外,公司还将寻求纳入人民币计值的**选项,以配合境外**方的不同需求。**提案内的长端**选项,结合旭辉自"房地产项目白名单"机制获得的融资支持,预期将进一步**集团日后的整体财务成本。

  

此前,旭辉披露已有29个项目落地“白名单”,通过调整还款节点、**利息、置换现有融资及新增融资等方式,从多家国有及股份制银行获得融资支持。其中,芜湖鎏金印象为**获批新增融资的项目,获批金额1.5亿元;而北京国祥雲著项目在此前已获置换融资的基础上,再次获得新增融资0.5亿元。


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