可转债申购价值分析：N湘泵转今日（4月29日）上市
可转债申购价值分析：N湘泵转今日（4月29日）上市。
N湘泵转(113684)信息一览
| 发行状况 |
债券代码 |
113684 |
债券简称 |
N湘泵转 |
| 申购代码 |
754319 |
申购简称 |
湘泵发债 |
| 原股东配售认购代码 |
753319 |
原股东配售认购简称 |
湘泵配债 |
| 原股东股权登记日 |
2024-03-29 |
原股东每股配售额(元/股) |
2.7750 |
| 正股代码 |
603319 |
正股简称 |
湘油泵 |
| 发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
5.77 |
| 申购日期 |
2024-04-01 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
| 发行对象 |
(1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
| 发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
| 发行备注 |
本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2024年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
| 债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
2.18 |
| 债券现价(元) |
- |
转股价(元) |
16.99 |
| 转股价值 |
106.95 |
转股溢价率 |
-6.49% |
| 回售触发价 |
11.89 |
强赎触发价 |
22.09 |
| 转股开始日 |
2024年10月09日 |
转股结束日 |
2030年03月31日 |
| 最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
| 赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
| 赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
| 最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
| 回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
| 回售原因 |
- |
|
|
| 债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
5.77 |
| 债券年度 |
2024 |
债券期限(年) |
6 |
| 信用级别 |
AA- |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 上市日 |
2024-04-29 周一 |
退市日 |
- |
| 起息日 |
2024-04-01 |
止息日 |
2030-03-31 |
| 到期日 |
2030-04-01 |
每年付息日 |
04-01 |
| 利率说明 |
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |
| 申购状况 |
申购日期 |
2024-04-01 周一 |
中签号公布日期 |
2024-04-03 周三 |
| 上市日期 |
2024-04-29 周一 |
网上发行中签率(%) |
0.0016 |
| 中签号 |
末"五"位数 |
65873 |
| 末"六"位数 |
197083,397083,597083,797083,997083 |
| 末"七"位数 |
0818679,2068679,2089317,3318679,4568679,5818679,7068679,8318679,9568679 |
| 末"八"位数 |
05401847,17901847,30401847,42901847,55401847,67901847,80401847,92901847 |
| 末"九"位数 |
156446321,406446321,656446321,906446321 |
| 末"十"位数 |
3570901581,4661609380,8224826429 |
| 筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
| 1 |
年产350万台新能源电子泵智能制造项目 |
21500.00 |
21500.00 |
| 2 |
高效节能无刷电机项目 |
16100.00 |
16100.00 |
| 3 |
企业技术中心升级项目 |
6139.00 |
6139.00 |
| 4 |
补充流动资金 |
14000.00 |
14000.00 |
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